BTIG מותירה המלצת Buy ל-CrowdStrike עם יעד של $312
BTIG מותירה את המלצת ה-Buy ל-CrowdStrike עם יעד של $312, כ-19.4% מעל מחיר הסגירה ב-13 באוקטובר ($261.21). ההימור הוא על פלח AI Security, שצפוי להגיע להכנסות חוזרות שנתיות (ARR) של כמעט $700 מיליון עד FY28, ועל מוצרים חדשים שכבר תורמים כ-40% מה-ARR. היעדים האחרונים של האנליסטים נעים בין $280 ל-$325.
ההמלצה של BTIG לא מביאה דרמה גדולה — היא רק מאשרת את הכיוון: האנליסטים ממשיכים עם Buy ל-CrowdStrike ויעד מחיר של $312, גבוה ב-19.4% ממחיר הסגירה ב-13 באוקטובר, שעמד על $261.21.
מה עומד מאחורי היעד? קודם כל AI Security: ב-BTIG מעריכים שהפלח הזה יגיע להכנסות חוזרות שנתיות (ARR) של כמעט $700 מיליון עד FY28 — מספר שמשקף הזדמנות שנולדת מהזינוק בעומסי העבודה של AI, ומי שמאבטח אותם נהנה מהגל.
בנוסף, CrowdStrike מוגדרת כמובילה בשוק ה-endpoint security, שמוערך ב-$16 מיליארד, ומתרחבת לשווקים סמוכים. המוצרים החדשים כבר תורמים כ-40% מה-ARR — כלומר כמעט מחצית מההכנסות החוזרות מגיעה מקווים שלא היו קיימים עד לא מזמן.
ומה אומר הרחוב? בארבעת הדוחות האחרונים לגבי CRWD, היעדים נעים בין $280 ל-$325: Needham על $310, StoneX על $325, ו-TD Cowen ו-Stephens על $280. יעד של $312 יושב בחלק העליון של הטווח, אבל לא בשיאו.
כל המספרים האלה הם תחזיות אנליסטים — לא תוצאות שדווחו על ידי החברה.