משקיעי ענק מתגעגעים לאקזיטים: Palo Alto, TSMC וביל אקמן מככבים באג'נדת הבינה המלאכותית
לפני כחודשיים•ניתוח•5 מקורות
סקירת השקעות ענק אחרונות בעולם ה-AI: Palo Alto Network צומחת במהירות עם מוצרי סייבר חדשים, Druckenmiller מגדיל אחזקות ב-TSMC המייצרת שבבים ל-NVIDIA, סטארט-אפים כמו Recursion ו-Tempus מובילים חדשנות בבריאות דיגיטלית, וביל אקמן משקיע 1.3 מיליארד דולר באמזון. המגמות מדגישות את ההזדמנויות מעבר לענקיות הטכנולוגיה המוכרות.
מהפכת הבינה המלאכותית ממשיכה להציג הזדמנויות השקעה בוערות במגוון סקטורים, כשמשקיעים מוסדיים מגדילים חשיפה לחברות מפתח:
Palo Alto Networks: הצמיחה המואצת של ענקית הסייבר
- חבילת AI Access Security החדשה מספקת הגנה על שימוש ב-LLMs ונטמעת ב-70,000 ארגוני ענק
- הכנסות צומחות ב-16%, עם הכנסות חוזרות שנתיות (ARR) של 5.6 מיליארד $ בחטיבת האבטחה הדור הבא
- שווי שוק אטרקטיבי ביחס ל-CrowdStrike עם יחס מחיר/מכירות 14.1
TSMC מקבלת חיזוק מהמיליארדר Druckenmiller
- ייצור השבבים ל-NVIDIA ו-Apple מואץ עם השקעה של 165 מיליארד $ במפעלי ארה"ב
- מעבר הטכנולוגיה לשבבי 2nm עד סוף 2025 משמר את היתרון התחרותי
- מסחר בפי 25 מהרווח הצפוי - זול ביחס לפרימיית שוק
פורצי דרך בסקטור הבריאות הדיגיטלית:
- Recursion Pharmaceuticals מציעה פלטפורמת סימולציות תרופות המבוססת על 36 פטאבייט נתונים
- Tempus AI מספקת כלי Dx ו-Rx מבוססי AI עם צמיחת הכנסות של 30% לשנה
- שתי החברות צפויות להכפיל הכנסות עד 2027 למרות אי-רווחיות נוכחית
אקמן ממשיך להמר על AMAZON
- המיליארדר השקיע 1.28 מיליארד $ במניות אמזון
- הצמיחה העיקרית מגיעה מ-AWS (הכנסות +17%) ופרסום דיגיטלי (+23%)
- השווי הנוכחי: 35 פעמים רווח עתידי - גבוה אך בהלימה למגמה ארוכת טווח
מקורות
1 No-Brainer Artificial Intelligence (AI) Stock to Buy for Under $200 in August - The Motley Fool
לפני כחודשיים•The Motley Fool
The Next Big Thing: 2 AI-Powered Healthcare Stocks Ready to Explode - The Motley Fool
לפני כחודשיים•The Motley Fool
