מניות בינה מלאכותית (AI) מובילות להשקעה עתידית - מי בתחרות מול Nvidia?

2 מניות AI עם פוטנציאל צמיחה לעשור הקרוב

בשוק הטכנולוגיה המתפתח, מניות בתחום הבינה המלאכותית (AI) ממשיכות למשוך משקיעים. הנה שניים מהשחקנים המבטיחים ביותר:

1. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC)

• תפקיד בשוק: TSMC מייצרת רכיבים קריטיים עבור חברות AI מובילות כמו Nvidia.
• מדדי ביצוע: צמיחת הכנסות של 32%-44% ברבעונים האחרונים (YoY), עם קטע High-Performance Computing (HPC) שתורם 60% מההכנסות.
• יתרון תחרותי: שליטה בטכנולוגיית ייצור מתקדמת ופורטפוליו מגוון.

2. CrowdStrike

• פתרון מוביל: מערכות אבטחה מבוססות AI, עם הכרה כ'מנהיג גישה' ע"י Gartner ל-6 שנים ברציפות.
• נתונים פיננסיים: הכנסות ממנויי אבטחה הגיעו ל-$1.05 מיליארד (+20.5% YoY) ברבעון האחרון, עם רווחיות גולמית של 80%.
• צפי שוק: שוק האבטחה מבוססת AI צפוי לגדול מ-$116 מיליארד ל-$250 מיליארד עד 2029.

---

CoreWeave מול Nvidia: קרב של ענקים?

נגד Nvidia

• שוק צ'יפים דומיננטי: שליטה של כ-80% בשוק ה-AI Accelerators.
• ביצועים: הכנסות של $148.5 מיליארד ורווח נקי של $77 מיליארד ב-12 החודשים האחרונים, עם הסכם חדש לשוק הסיני שעשוי להוסיף מיליארדים נוספים.
• יתרונות: שולי רווח גבוהים (יחס P/E 57) ותלות גוברת של תעשיית הטק במוצריה.

נגד CoreWeave

• מודל עסקי חדשני: מספקת גישה חיצונית (Cloud) לצ'יפים של Nvidia.
• צמיחה אגרסיבית: הכנסות של $1.2 מיליארד ברבעון (+300% YoY), עם צפי צמיחה של 174% לשנת 2025.
• אתגרים: תלות ביחסים עם Nvidia, חוסר רווחיות נוכחי, וחוב גבוה.

תובנת מומחים: בעוד CoreWeave מציגה פוטנציאל צמיחה, Nvidia נותרת הבחירה הבטוחה יותר עקב מודל עסקי בוגר ויתרון תחרותי מובהק.