נVIDIA שוברת שיאים: האנליסטים מבססים דירוג 'קנה' למרות התחרות הגוברת בשבבי AI
אנליסטים מ-Bank of America ו-Mizuho מאשררים דירוג 'קנה' ל-NVIDIA, תוך ציון צמיחה צפויה של 40%+. דיווחים של Foxconn ו-HPE על ביקושים שיאים בשרתי AI (כולל זינוק של 40% ו-4 מיליארד דולר בהזמנות) תומכים באופטימיות, למרות תחרות מגוגל ואחרים.
למרות התחרות הגוברת בשוק שבבי הבינה המלאכותית, אנליסטים מובילים מחזקים את הביטחון ב-NVIDIA (NASDAQ:NVDA) ומאשררים דירוג 'קנה' (Buy). דוחות עדכניים מיצרנים ושותפים טכנולוגיים מספקים אינדיקציות ברורות לביקוש מתמשך למוצרי החברה.
בין השורות של האופטימיות:
- Bank of America צופה צמיחה של למעלה מ-40% במכירות וברווח למניה, תוך הדגשה כי המניה נסחרת בכ-25 מכפילי רווח - יחס אטרקטיבי לתחום.
- Mizuho מתחזקת את המעמד של NVIDIA כמובילת שוק לפחות עד 2026, בזכות סדרת שבבי Blackwell וחיזוק הביקוש מצד ספקי ענן, ארגונים וממשלות.
סימנים מבטיחים מהשטח:
- Foxconn (הידועה גם כ-Hon Hai Precision) מדווחת על עלייה של 12% בהכנסות הרבעון הראשון לעומת שנה קודמת, עם צפי לצמיחה דו-ספרתית ברבעון השני. החברה עודכנה את תחזית הגדילה בשרתי AI ל-40% השנה, בהשוואה לצפי כללי קודם.
- Hewlett Packard Enterprise (HPE) חושפת זינוק של 18% במכירות יחידת השרתים המתמחה ב-AI, שהניבה 900 מיליון דולר ברבעון השני. מזכר ההזמנות המצטבר עומד על מעל 4 מיליארד דולר, עם ביקוש העולה על היצע השבבים הזמינים.
אתגרים ברקע: לצד האופטימיות, חלק מהלקוחות, כמו Super Micro Computer (SMCI), הביעו זהירות בתחזיות הרבעון הקרוב. עם זאת, ספקי המפתח של NVIDIA, דוגמת Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), מדווחים על גידול של 60% בהכנסות באפריל - מאיץ נוסף לביטחון האנליטי.
לסיכום הכיוון: הנתונים מ-Foxconn ו-HPE, יחד עם תחזיות האנליסטים, מציירים תמונה מגובשת: הביקוש העולמי לשבבי AI ממשיך לדחוף את NVIDIA קדימה, למרות האתגרים התחרותיים. המפתח לצמיחה המתמשכת טמון ביכולת החברה לעמוד בביקושים דרך שרפת שיתופי הפעולה האסטרטגיים.